出納上崗實操培訓（贛新教育）

(一)、崗位職責：

 1、對現(xiàn)金.現(xiàn)匯及銀行承兌匯票的保管.    2、對所有用款*做到準確無誤.

3、整理財務(wù)憑證裝訂成冊               4、及時輸入每天的現(xiàn)收.現(xiàn)付憑證.

 5、整理記錄每天的各銀行流水賬.辦理銀行票據(jù).做到日清月結(jié).

 6、月底核實銷售*資金回款情況

 (二)、工作內(nèi)容： 

1、到銀行給各單位.客戶辦理銀行票據(jù).匯款.提取現(xiàn)金

 2、開收據(jù).查驗票據(jù).支付貨款.支付借款.支付零星款項

 3、登記現(xiàn)金日記賬.查對余額.做到日清月結(jié)

 4、登記各大銀行流水賬查詢銀行余額

 5、記錄銷售*回收貨款情況.月末對產(chǎn)銷收回款表

 6、整理財務(wù)憑證.裝訂成冊

 7、收集、整理企業(yè)內(nèi)部文件

 8、輸入微機現(xiàn)金日記賬（現(xiàn)收.現(xiàn)付憑證）月末對帳

 9、根據(jù)本崗位工作實際，查找不足，提出合理化建議